*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金名称、基金状态、基金类型、成立日期、基金规模等 |
2 | 投资者管理 | 投资者名称、投资者类型、注册资本、注册地址、联系人等 |
3 | 募集管控 | 募集起始日期、募集截止日期、募集进度、最低认购金额、募集比例限制等 |
4 | 投资策略管理 | 投资策略类型、投资品种、投资风格、投资限制、投资期限等 |
5 | 交易流程管理 | 交易日期、交易方向、交易对象、交易金额、交易费用等 |
6 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同甲方、合同乙方等 |
7 | 出资管理 | 出资日期、出资方、出资金额、出资方式、到账日期等 |
8 | 产品净值管理 | 净值日期、产品名称、产品规模、单位净值、累计净值等 |
9 | 资金流水管理 | 流水日期、流水类型、资金来源、资金去向、流水金额等 |
10 | 收益分配管理 | 分配日期、分配类型、分配金额、分配方式、收益归属等 |
11 | 报告生成 | 报告类型、报告日期、报告格式、报告周期、报告内容等 |
12 | 风险评估管理 | 风险评估类型、评估日期、评估结果、评估人员、评估报告等 |
13 | 财务报表管理 | 报表日期、报表类型、报表格式、报表周期、报表内容等 |
14 | 业绩统计分析 | 统计日期、统计周期、统计对象、统计指标、统计方法等 |
15 | 权益关系管理 | 关系类型、投资者名称、基金名称、认购日期、退出日期等 |
16 | 资金账户管理 | 账户名称、账户类型、开户行、账户金额、账户状态等 |
17 | 基金估值管理 | 估值日期、基金名称、估值公式、估值结果、估值依据等 |
18 | 预警管理 | 预警日期、预警类型、预警内容、处理意见、处理结果等 |
19 | 审批流程管理 | 申请人、申请事项、申请日期、审批人、审批结果等 |
20 | 公告发布 | 发布日期、公告标题、公告类型、发布人员、公告内容等 |
21 | 投资机构管理 | 机构名称、机构类型、注册资本、注册地址、联系人等 |
22 | 绩效考核管理 | 考核周期、考核对象、考核指标、考核方案、考核结果等 |
23 | 资料台账管理 | 台账类型、台账名称、创建日期、创建人员、备注信息等 |
24 | 众筹管理 | 项目名称、筹资金额、发起人、截止日期、回报方案等 |
25 | 数据分析报告 | 分析日期、分析类型、分析指标、分析结果、分析报告等 |